方法论

最后更新：2026-11-06

本页说明 波动雷达 的内容是怎么产生的。如果这里的描述与你在站上看到的不一致，那是我 们的问题，请告诉我们。

1. 数据来源

• 全球事件流：GDELT，持续检索冲突、制裁、政策类事件。
• 财经新闻源：CNBC、MarketWatch、WSJ、FT、BBC 等公开 RSS。
• 中文快讯：公开信息源，覆盖英文媒体漏掉的国内线索。
• 经济日历：预定发布的数据，含预期值与前值。
• 行情快照：指数、商品、外汇与加密资产，用于顶部滚动条。

每条事件都保留来源名称与原文链接。我们不转载全文，只引用标题与摘要，并把你送回原始信源。

2. 严重度分数怎么算

0–100 分是启发式规则，不是市场模型，分四步计算：

1. 关键词匹配：标题与摘要与各分类的关键词规则比对，命中项在类别内累加权重。
2. 类别基准 + 饱和加成：主导类别给出基准分；同类关键词继续累加，最多再加 28 分，且 边际递减——所以一条演讲即使命中十个词，也不会自动变成 95 分。
3. 跨类与降噪：命中多个类别最多加 8 分；已知的低价值模式（例行公告、复盘、推广）会扣分。
4. 来源加权：通讯社与主流媒体相对无署名博客有少量加分。

结果裁剪到 0–100。你会看到的阈值：≥70 为高影响、≥85 为极高。低于 30 分的视为内容 过薄，不进入搜索引擎索引。

这个分数不代表：它不是概率，不是预期波动幅度，也不衡量涉及多少资金。它只衡量"这段文字 含有多少市场信号"。

3. 解读怎么生成

对超过阈值的每条事件，由语言模型基于标题、摘要、分类与分数起草解读。提示词设有硬性约束：

• 不得出现输入里没有的数字——不编造点位、阈值、涨跌幅。
• 不给买卖指令、不给目标价、不用"必涨必跌"。
• 推测必须写成条件句（"若……则……"）。
• 要点恰好四条，顺序固定：事实、传导路径、观察点、反向风险。
• 方向标签必须与结论一致；自相矛盾视为缺陷。

输出为结构化 JSON，中文与英文分别生成——英文版是独立撰写的英文，不是逐字机翻。模型不可用时， 系统降级为规则引擎，并在页面上标注。

4. 标签怎么读

• 方向：风险规避 / 风险偏好 / 多空分歧 / 方向中性。指事件对风险偏好的影响，不是某个 品种的涨跌。
• 量级（1–5）：可能引发的波动规模，与新闻重要性无关。
• 置信（0–100）：模型对该判断的把握，信源单薄或事件含糊时更低。
• 周期：日内、数日、数周。地缘冲击多偏日内，政策转向可延续数周。
• 资产倾向：偏强 / 偏弱 / 波动放大 / 中性，各附一句逻辑。
• 观察清单：需要盯的指标，用来看判断是否成立。

5. 去重

十家媒体会报同一条新闻。我们把标题归一化（统一小写、去除标点）后与最近 400 条比较，相似度超过 0.82 视为同一事件并丢弃。所以同一件事在五个站点出现，这里只有一条。

6. 时效

采集约每 180 秒一轮，新事件在入库后约 40 秒内完成解读。免费版延迟 120 分钟，Pro 实时。中文标题与摘要会机翻给英文站使用；未完成翻译的事件不会 出现在英文页面，而不是以中文露出。

7. 已知局限

• 覆盖：不在源清单里的事件不会有。冷清的市场与区域性消息覆盖不足。
• 准确：关键词打分会产生误报——标题里出现"战争"的比喻也会计分。分数是排序工具，不是事实。
• 生成：解读可能出错、空泛，或抓错真正驱动因素。它是基于标题与摘要写的，不是读完整篇。
• 翻译：中英标题与摘要为机器翻译，可能丢失语义细节；原文链接始终保留。
• 不做价格校验：我们不核实受影响资产是否真的按描述波动。

8. 纠错

发现错误请带上事件链接，邮件联系 yeluyide@gmail.com。我们会更正或下架该 事件；若属于系统性偏差，会修改产生它的规则。

9. 我们不做的事

不做个性化建议、不代客理财、不宣传历史业绩、信息流里没有付费置顶。付费会员得到的是同一个产品 的更快与更完整，而不是另一个更"灵"的产品。